I. Planowanie płynności finansowej w ramach corporate treasury management i zarządzania płynnością
1. Istota i cele zarządzania skarbem w przedsiębiorstwie.
2. Treasury management w strukturze zarządzania finansowego.
3. Specyfika decyzji krótkoterminowych i ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
4. Wielowymiarowość płynności finansowej: płynność operacyjna, inwestycyjna, rynkowa.
5. Związek między decyzjami płynnościowymi a maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa.

II. Monitorowanie poziomu płynności finansowej
1. Niewypłacalność, upadłość i utrata zdolności kredytowej.
2. Analiza sprawozdań finansowych w kontekście płynności: czy powie nam coś bilans, rachunek zysków i strat, rachunek wolnych przepływów pieniężnych?
3. Wartość płynności a poziom płynności: relacje teoretyczne i praktyczne.
4. Miary płynności finansowej: wskaźnik bieżącej, przyspieszonej, gotówkowej, skorygowany indeks płynności.
5. Interpretacja wskaźników w analizie zarządczej planowania płynności finansowej.

III. Zarządzanie kapitałem pracującym netto (working capital management)
1. Pojęcie i struktura kapitału obrotowego netto.
2. Aktywa bieżące i pasywa bieżące – relacje i równowaga płynności.
3. Cykl konwersji gotówki – model i interpretacja.
4. Strategie zarządzania aktywami i zobowiązaniami bieżącymi
5. Strategie inwestowania w płynność finansową (elastyczna, pośrednia, restrykcyjna)
6. Strategie finansowania płynności finansowej (konserwatywna, umiarkowana, agresywna).
7. Relacja korzyść–ryzyko w decyzjach krótkoterminowych.

IV. Zarządzanie zapasami w kontekście płynności i zarządzania skarbem
1. Znaczenie zapasów w zarządzaniu skarbem.
2. Proste metody sterowania zapasami.
3. Model EOQ (Economic Order Quantity), model VBEOQ (Value-Based Economic Order Quantity) i jego interpretacja.
4. Model POQ (Production Order Quantity), model VBPOQ (Value-Based Production Order Quantity).
5. Analiza wpływu zapasów na tworzenie i niszczenie skarbu.

V. Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami
1. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa: liberalna, konserwatywna, zrównoważona.
2. Kryteria udzielania kredytu kupieckiego.
3. Monitorowanie jakości należności i analiza opóźnień płatności.
4. Ekonomiczne skutki polityki kredytowej – wpływ na rentowność i płynność.
5. Strategie ściągania należności i wykorzystanie factoringu.

VI. Zarządzanie gotówką: modele i budżet środków pieniężnych
1. Rola gotówki w systemie treasury management.
2. Modele zarządzania środkami pieniężnymi:
– Model Baumola i jego wpływ na wartość skarbu,
– Model Beranka i jego wpływ na wartość skarbu,
– Model Millera–Orra i jego wpływ na wartość skarbu,
– Model Stone’a i jego wpływ na wartość skarbu.
3. Zastosowanie odpowiednich modeli w konkretnych sytuacjach i ograniczenia ich stosowania.
4. Polityka utrzymywania buforów płynnościowych.

VII. Planowanie finansowe i budżetowanie płynności
1. Sprawozdania finansowe pro forma – koncepcja planowania finansowego.
2. Metoda przyrostów proporcjonalnych do sprzedaży.
3. Planowanie przyrostów kapitałów obcych i własnych.
4. Model stabilnego rozwoju i równowaga finansowa.
5. Rola planowania płynności finansowej w treasury management.

VIII. Zintegrowane zarządzanie skarbem – podejście strategiczne
1. Corporate treasury management jako tożsamy proces z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.
2. Integracja decyzji krótkoterminowych i długoterminowych w planowaniu płynności.
3. Wskaźniki efektywności zarządzania skarbem (Cash Conversion Cycle, Free Cash Flow).
4. Treasury management w środowisku ryzyka rynkowego i stóp procentowych.

PROMOCJA:  3090zł + 23% VAT – przy zapisie do 28.02.2026 roku

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3390 + 23% VAT
• dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł + 23% VAT
– osoba towarzysząca 1500 zł + 23%VAT

Cena zawiera:
• zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych typu standard
• dostęp do strefy wellness z 20-metrowym basenem, jacuzzi i saunami.
• pełne wyżywienie
• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Miejsce zajęć:
Radisson Blu Hotel & Residences
Bulwary Słowackiego 1, 34-500 Zakopane

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl