Nowa Generacja CFO to program studiów podyplomowych dla liderów finansów, którzy chcą wyjść poza tradycyjną rolę strażnika wyniku finansowego i stać się strategicznym partnerem CEO, zarządu, rady nadzorczej i właścicieli.
Współczesny CFO działa w środowisku, w którym finanse, technologia, dane, regulacje, podatki, cyberbezpieczeństwo i strategia biznesowa coraz silniej się przenikają. Od dyrektora finansowego oczekuje się dziś nie tylko doskonałej znajomości finansów, lecz także umiejętności przewidywania przyszłości, zarządzania zmianą, oceny ryzyka, wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz podejmowania decyzji wpływających na długoterminową wartość przedsiębiorstwa.
Program łączy zaawansowane finanse i modelowanie, controlling, zarządzanie płynnością, strategię wzrostu i M&A, AI i automatyzację, strategiczne zarządzanie podatkami, ESG, zarządzanie ryzykiem, cyberodporność, governance oraz przywództwo na poziomie C-Suite.
Sztuczna inteligencja jest traktowana jako praktyczne narzędzie pracy CFO. Uczestnicy uczą się wykorzystywać AI m.in. w forecastingu, budżetowaniu, controllingu, raportowaniu zarządczym, treasury, analizie danych i due diligence, a także oceniać business case, bezpieczeństwo danych i zasady governance wdrożeń AI.
Nowym, stałym elementem programu jest strategiczne zarządzanie podatkami i Tax Governance. Moduł koncentruje się na podatkach jako obszarze decyzji, ryzyka i odpowiedzialności CFO, a nie na technicznym szkoleniu podatkowym.

• CFO, dyrektorzy finansowi i liderzy funkcji finansowych;
• dyrektorzy controllingu, FP&A, treasury, corporate finance i M&A;
• członkowie zarządów oraz kadra C-Suite;
• menedżerowie odpowiedzialni za strategię, ryzyko, ESG, compliance i transformację cyfrową;
• liderzy finansowi przygotowujący się do objęcia funkcji CFO;
• właściciele i sukcesorzy przedsiębiorstw;
• kandydaci i członkowie rad nadzorczych.

Semestr I rozwija warsztat nowoczesnego CFO w obszarze decyzji finansowych, płynności, modelowania oraz transformacji technologicznej funkcji finansowej. Semestr II rozszerza perspektywę o wzrost, M&A, ryzyko, ESG, przywództwo, odpowiedzialność i strategiczne zarządzanie podatkami.

SEMESTR I – NOWOCZESNY CFO
Łączny wymiar: 88 godzin dydaktycznych.

1. Controlling w procesie podejmowania decyzji biznesowych – 16 h
• Rachunek kosztów, controlling i rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym.
• Analiza rentowności produktów, klientów, kanałów sprzedaży i regionów.
• Activity-Based Costing (ABC) i zarządzanie kosztami działań.
• Analiza odchyleń i ocena wyników biznesowych.
• Ceny transferowe i zarządzanie ośrodkami odpowiedzialności.
• Target Costing, Kaizen Costing i optymalizacja kosztów.
• Analiza łańcucha wartości i decyzje strategiczne dotyczące modelu biznesowego.

2. Zarządzanie płynnością finansową i finansowaniem przedsiębiorstwa – 24 h
• Treasury Management i zarządzanie płynnością finansową.
• Cash pooling, in-house banking i centralizacja zarządzania gotówką.
• Zarządzanie kapitałem pracującym (working capital).
• Strategie finansowania działalności i płynności.
• Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
• Budżetowanie przepływów pieniężnych i prognozowanie cash flow.
• Modele zarządzania gotówką i wpływ decyzji krótkoterminowych na wartość firmy.

3. Zaawansowane modelowanie finansowe – 16 h
• Forecasting i budowa dynamicznych modeli finansowych.
• Planowanie scenariuszowe i prognozowanie wyników.
• Modelowanie przepływów pieniężnych i kapitału obrotowego.
• Optymalizacja struktury kapitału i kosztu finansowania.
• Analiza wrażliwości, stress testing i symulacje Monte Carlo.
• Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych (DCF).
• Modelowanie decyzji strategicznych i ocena tworzenia wartości.

4. AI, automatyzacja i transformacja cyfrowa funkcji finansowej – 32 h
• Generative AI i modele językowe w pracy CFO.
• Prompt engineering dla finansów: analiza, raportowanie i komunikacja zarządcza.
• AI w forecastingu, budżetowaniu i planowaniu scenariuszowym.
• AI w controllingu, analizie rentowności i identyfikacji odchyleń.
• Automatyzacja raportowania zarządczego i tworzenia dashboardów.
• AI w treasury, zarządzaniu płynnością i analizie cash flow.
• AI w analizie danych finansowych i wykrywaniu anomalii.
• AI w due diligence, analizach inwestycyjnych i przygotowaniu decyzji zarządczych.
• Automatyzacja procesów finansowych: RPA, workflow i intelligent automation.
• Budowa roadmapy transformacji cyfrowej funkcji finansowej.
• Wybór narzędzi oraz ocena business case dla wdrożeń AI.
• Bezpieczeństwo danych finansowych, governance i ryzyka wykorzystania AI.
• AI CFO Lab – praktyczne zastosowania AI w pracy dyrektora finansowego.

SEMESTR II – STRATEGICZNY CFO
Łączny wymiar: 92 godzin dydaktycznych.

5. Strategia wzrostu, M&A i relacje z inwestorami – 16 h
• Strategie wzrostu i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Fuzje i przejęcia jako narzędzie rozwoju biznesu.
• Due diligence i przygotowanie spółki do inwestora.
• Finansowanie wzrostu oraz współpraca z funduszami PE/VC.
• Integracja po przejęciu i realizacja synergii.
• Equity story i profesjonalna komunikacja z inwestorami.
• Rola zarządu, CFO i rady nadzorczej w decyzjach strategicznych.

6. Ryzyko, cyberbezpieczeństwo i regulacje w cyfrowym świecie finansów – 16 h
• Enterprise Risk Management (ERM) i zarządzanie ryzykiem finansowym.
• Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyk biznesowych.
• Cyberbezpieczeństwo funkcji finansowej i ochrona danych.
• Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, płynnościowym i kredytowym.
• Compliance, AML, KYC oraz obowiązki regulacyjne.
• RegTech i automatyzacja procesów zgodności.
• Budowanie kultury zarządzania ryzykiem i cyberodporności.

7. Strategiczne zarządzanie wartością i ESG – 16 h
• Taksonomia UE i inżynieria finansowa w służbie zrównoważonego rozwoju.
• Pozyskiwanie finansowania poprzez Green Bonds i instrumenty typu SLL.
• Analiza podwójnej istotności w ujęciu finansowym i operacyjnym.
• Integracja ryzyk ESG z modelem wyceny i strategią kapitałową organizacji.
• Transformacja procesów raportowania niefinansowego w świetle wymogów regulacyjnych.

8. Przywództwo strategiczne i psychologia wpływu w C-Suite – 16 h
• Budowanie autorytetu CFO jako kluczowego partnera strategicznego dla CEO.
• Zarządzanie dynamiką konfliktów i mediacje na szczeblu zarządczym.
• Data Storytelling w komunikacji z radą nadzorczą i inwestorami.
• Retoryka finansowa i public speaking w relacjach z rynkiem kapitałowym.
• Psychologia bezpieczeństwa i budowanie etycznej kultury pracy pod wysoką presją.

9. Odpowiedzialność CFO, governance i etyka decyzji – 16 h
• Odpowiedzialność członków zarządu i kadry kierowniczej za decyzje finansowe.
• Odpowiedzialność regulacyjna i karno-skarbowa.
• Corporate governance i relacje między zarządem, CFO, radą nadzorczą i właścicielami.
• Ochrona prawna kadry zarządzającej i ubezpieczenia D&O.
• Etyka decyzji finansowych i zarządczych.
• Odpowiedzialne wykorzystanie AI w procesach decyzyjnych.

10. Strategiczne zarządzanie podatkami i Tax Governance – 12 h
• Rola CFO w zarządzaniu strategią i ryzykiem podatkowym przedsiębiorstwa.
• Tax Governance – model nadzoru nad funkcją podatkową i system kontroli ryzyka podatkowego.
• Podatki jako element decyzji inwestycyjnych, finansowych i właścicielskich.
• Podatkowe aspekty finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitałowej.
• M&A i tax due diligence z perspektywy CFO.
• Ceny transferowe jako obszar ryzyka zarządczego.
• Kluczowe ryzyka CIT i VAT oraz odpowiedzialność kadry zarządzającej.
• Relacje z administracją podatkową, kontrole i spory – perspektywa CFO.
• Wykorzystanie danych, automatyzacji i AI w Tax Management.
• Case study: mapa ryzyka podatkowego dla CFO

Uczestnik przygotowuje projekt dla własnej lub modelowej organizacji, integrujący kluczowe obszary programu i przekładający wiedzę na rekomendacje dla zarządu.
• diagnoza sytuacji finansowej i kluczowych wyzwań organizacji;
• rekomendacje dotyczące controllingu, płynności i finansowania;
• model finansowy lub analiza scenariuszowa wspierająca decyzję strategiczną;
• plan wykorzystania AI i automatyzacji w funkcji finansowej;
• identyfikacja kluczowych ryzyk finansowych, technologicznych i regulacyjnych;
• mapa ryzyka podatkowego i elementy Tax Governance;
• rekomendacje dotyczące wzrostu wartości, governance i komunikacji z zarządem lub radą nadzorczą;
• roadmapa wdrożenia rekomendowanych działań.
Projekt stanowi element pracy własnej uczestnika i jest podstawą do zaliczenia końcowego / obrony.

• warsztaty i ćwiczenia oparte na realnych problemach funkcji finansowej;
• case studies i analizy scenariuszowe;
• praca na modelach finansowych i danych;
• AI CFO Lab – praca z narzędziami AI na zadaniach finansowych;
• analiza decyzji zarządczych, inwestycyjnych i ryzyk;
• dyskusje executive i wymiana doświadczeń uczestników;
• case study z zakresu Tax Governance i mapy ryzyka podatkowego.

Koszt uczestnictwa:
• 250 zł opłata wpisowa
• 9990 zł

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych.

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się:  stacjonarnie w soboty i niedziele w ADN Centrum Konferencyjnym: Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, budynek GH, wejście B, Warszawa.

Istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego.