Skuteczne raportowanie zarządcze nie polega na tworzeniu kolejnych tabel i zestawień, lecz na zbudowaniu spójnego systemu informacji wspierającego decyzje. Szkolenie pokazuje krok po kroku, jak zaprojektować taki system wspierający od podstaw: od rozpoznania potrzeb informacyjnych zarządu i menedżerów, przez dobór KPI i źródeł danych, po strukturę raportów, dashboardów, cykl raportowania oraz zasady odpowiedzialności za dane. Uczestnicy pracują na praktycznym studium przypadku i tworzą własny szkic systemu raportowania, który można przenieść do realiów ich organizacji.

Dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi, główni księgowi, menedżerowie odpowiedzialni za raportowanie, właściciele i kadra zarządzająca MŚP oraz osoby uczestniczące w budowie lub przebudowie systemu informacji zarządczej, odpowiedzialne za wdrożenie systemów ERP w organizacji.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczny model zaprojektowania i wdrożenia systemu raportowania zarządczego, który dostarcza właściwe informacje właściwym odbiorcom, w odpowiednim czasie i w formie wspierającej decyzje.

• zdefiniowanie potrzeb informacyjnych zarządu oraz innych kluczowych odbiorców raportów,
• zaprojektowanie logicznej architektury raportowania: wynik, sprzedaż, koszty, marża, cash flow, kapitał obrotowy, operacje, plan produkcji,
• dobór KPI finansowych i operacyjnych oraz ustalenie ich definicji i odpowiedzialności,
• ustalenie: źródeł danych, częstotliwości raportowania, kalendarza raportowego,
• projektowanie raportów i dashboardów zgodnie z zasadą „od danych do decyzji”,
• identyfikacja typowych błędów: nadmiaru wskaźników, braku jednej wersji danych, raportów bez właściciela i raportowania bez wniosków,
• przygotowanie planu wdrożenia systemu raportowania w swojej organizacji.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Krótkie wprowadzenia merytoryczne są łączone z przykładami z praktyki, analizą przypadków, dyskusją oraz ćwiczeniami projektowymi. Uczestnicy pracują nad strukturą własnego systemu raportowania.

1. Od danych do decyzji – czym powinien być system raportowania zarządczego:
a) rola informacji zarządczej w procesie podejmowania decyzji,
b) raport operacyjny, controllingowy i zarządczy – różnice i cele,
c) najczęstsze problemy istniejących systemów raportowania.

2. Analiza potrzeb informacyjnych:
a) kto jest odbiorcą raportu i jakie decyzje ma podejmować,
b) mapa odbiorców i ich potrzeb informacyjnych,
c) jak ograniczyć liczbę raportów i wskaźników do naprawdę potrzebnych.

3. Architektura systemu raportowania:
a) struktura raportów: wynik, sprzedaż, koszty, rentowność, płynność, kapitał obrotowy i obszary operacyjne,
b) poziomy szczegółowości: zarząd, dyrektorzy, menedżerowie operacyjni,
c) częstotliwość, kalendarz raportowania i odpowiedzialność za przygotowanie danych.

4. KPI – od definicji do odpowiedzialności:
a) kryteria dobrego KPI,
b) mierniki finansowe i operacyjne,
c) definicja, źródło danych, właściciel, częstotliwość i wartość docelowa,
d) jak uniknąć mnogości wskaźników.

5. Źródła danych i jakość informacji:
a) ERP, księgowość, Excel, CRM, systemy produkcyjne i inne źródła danych,
b) jedna wersja prawdy – uzgodnienie definicji i danych,
c) kontrole jakości, spójności i kompletności danych,
d) rola Power Query i narzędzi BI w automatyzacji procesu.

6. Projektowanie raportu i dashboardu zarządczego:
a) jak budować raport, który prowadzi od wyniku do przyczyny,
b) analiza plan–wykonanie–odchylenie i komentarz zarządczy,
c) zasady wizualizacji i hierarchii informacji,
d) Excel czy Power BI – dobór narzędzia do potrzeb organizacji.

7. Wdrożenie systemu raportowania – plan 30/60/90 dni:
a) pilotaż i dobór pierwszego obszaru,
b) role i odpowiedzialności w procesie raportowym,
c) standaryzacja, automatyzacja i rozwój systemu,
d) jak zbudować kulturę pracy z informacją zarządczą.

8. Warsztat końcowy – projekt systemu raportowania:
a) zdefiniowanie odbiorców, KPI, raportów i źródeł danych,
b) budowa szkicu dashboardu / raportu zarządczego,
c) lista działań wdrożeniowych dla własnej organizacji.