I. Bankowość Transakcyjna – Podstawy

1. Pojęcia najczęściej używane w bankowości.

2. Omówienie typów rachunków funkcjonujących w bankach i ich funkcje, w tym rachunki bieżące, powiernicze.

3. Salda – omówienie rodzajów i informacji, które dostarczają.

4. Transfery pieniężne – rodzaje i omówienie.

5. Karty płatnicze – omówienie rodzajów, funkcji i kluczowych różnic.

6. Lokowanie środków pieniężnych – depozyty.

7. Brak dostępu do środków na rachunku, czyli blokady. Kto, kiedy i dlaczego może zablokować środki na rachunku bankowym?

8. Podstawy transakcji walutowych. Prawidłowe zapisywanie i interpretacja zapisów z systemów bankowych, proste transakcje walutowe.

II. Bankowość Transakcyjna – Zarządzanie płynnością

1. Produkty umożliwiające zarządzanie płynnością – konsolidacja sald, cash pool.

2. Przelewy masowe.